工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A (013059.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0190元 (2026-01-07) 基金经理周崟管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (1200 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% |
| 2025 | -0.38% | 2.81% | 0.90% | -0.72% | 1.15% | 2.47% | 2.42% | 3.46% | 0.99% | -0.53% | -1.34% | 0.89% | 12.69% |
| 2024 | -7.89% | 5.49% | 0.97% | -0.14% | 0.32% | -1.84% | -1.10% | -2.26% | 3.73% | 6.16% | 0.39% | 0.11% | 3.22% |
| 2023 | 3.08% | -0.59% | -0.52% | -1.34% | -1.62% | 0.23% | 1.19% | -2.87% | -1.53% | -2.09% | 0.68% | -1.54% | -6.86% |
| 2022 | -2.46% | 0.08% | -3.55% | -2.66% | 2.01% | 5.03% | -1.77% | -0.83% | -3.87% | -2.27% | 2.48% | -0.94% | -8.78% |