工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A (013059.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9917元 (2025-12-23) 基金经理周崟管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% (1224 / 1321) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.99亿 | 88.65% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,108.36万 | 4.93% |
| (其中) 债券 | 1,108.36万 | 4.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,333.15万 | 5.93% |
| 4 | 其他资产 | 110.96万 | 0.49% |
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