工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A (013059.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理周崟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0095元 (2026-04-14) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% (1277 / 1409) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.84亿 | 84.45% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,112.15万 | 5.10% |
| (其中) 债券 | 1,112.15万 | 5.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,840.19万 | 8.44% |
| 4 | 其他资产 | 440.59万 | 2.02% |
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