工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A (013059.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理周崟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0210元 (2026-04-21) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (1281 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-20 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-15 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-14 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-08 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-07 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-04-01 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-31 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-30 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-27 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-26 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-03-25 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-03-24 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-03-23 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-03-20 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-19 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-18 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-16 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-13 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-11 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-10 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-09 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-06 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-05 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-04 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-03 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-02 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-02-27 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-02-26 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-02-25 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-02-24 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-11 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-02-10 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-02-09 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-02-06 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-02-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-02-04 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-03 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-02 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-30 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-29 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-28 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-27 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-01-26 | 1.0734元 | 1.0734元 |