工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A (013059.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理周崟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0183元 (2026-06-24) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (1266 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-22 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-16 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-15 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-12 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-11 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-10 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-09 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-08 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-06-05 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-04 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-02 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-01 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-28 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-27 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-26 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-25 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-22 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-21 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-20 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-19 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-18 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-15 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-14 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-13 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-12 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-11 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-08 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-07 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-06 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-28 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-23 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-21 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-20 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-15 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-14 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-08 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-07 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-04-01 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-31 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-30 | 0.9898元 | 0.9898元 |