工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A (013059.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0190元 (2026-01-07) 基金经理周崟管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (1200 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2.23亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 2.08亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 2.03亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 1.99亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,770.67万 | 5,798.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 4,756.78万 | 5,797.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,837.21万 | 5,797.23万元 | -- |