工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A (013059.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9766元 (2025-12-18) 基金经理周崟管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (1218 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-12-17 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-12-16 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-12-15 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2025-12-12 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-12-11 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-12-10 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-12-09 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2025-12-08 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-12-05 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-12-04 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2025-12-03 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-12-02 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-12-01 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-11-28 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-11-27 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-11-26 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-11-25 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-11-24 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-11-21 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-11-20 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-11-19 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-11-18 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-11-17 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-11-14 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-11-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-12 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-11-11 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-11-10 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-11-07 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-11-06 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-11-05 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-11-04 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-11-03 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-10-31 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-10-30 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-10-29 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-10-28 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-10-27 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-10-24 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-10-22 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-10-20 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-10-17 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-10-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-10-15 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-10-13 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-10-10 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-10-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-09-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-09-29 | 1.0078元 | 1.0078元 |