万家港股通精选混合A (013009.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏达基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0169元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率285.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (7510 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家港股通精选混合C |
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万家港股通精选混合A(013009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-12 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-11 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-08 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-07 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-29 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-28 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-27 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-24 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-22 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-21 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-20 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-17 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-16 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-15 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-14 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-13 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-10 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-09 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-07 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-03 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-04-02 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-04-01 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-31 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-03-30 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-27 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-03-26 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-03-25 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-23 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-03-20 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-18 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-16 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-13 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-12 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-10 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-09 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-06 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-05 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-04 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-03 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-02 | 1.1272元 | 1.1272元 |