万家港股通精选混合A (013009.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9775元 (2026-03-26) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 持仓换手率388.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% (7057 / 9060) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家港股通精选混合C |
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万家港股通精选混合A(013009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-03-25 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-23 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-03-20 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-18 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-16 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-13 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-12 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-10 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-09 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-06 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-05 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-04 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-03 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-02 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-27 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-02-26 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-25 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-02-24 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-02-13 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-02-12 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-02-11 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-02-10 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-09 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-02-06 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-02-05 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-02-04 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-02-03 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-02-02 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-30 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-01-29 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-01-28 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-01-27 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-01-26 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-01-23 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-01-22 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-01-21 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-01-20 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-01-19 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-01-16 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-01-15 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-14 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-01-13 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-01-12 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-09 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-01-08 | 1.1225元 | 1.1225元 |