万家港股通精选混合A (013009.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9775元 (2026-03-26) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 持仓换手率388.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% (7057 / 9060) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家港股通精选混合C |
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万家港股通精选混合A(013009) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 3.54亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 2.24亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 2.07亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 1.45亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 1.31亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 1.46亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1.43亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.26亿 | 1.99亿元 | -- |