万家港股通精选混合A (013009.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1730元 (2026-01-23) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 持仓换手率388.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (5504 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家港股通精选混合C |
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万家港股通精选混合A(013009) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 388.49% | 6.95亿元 | 6.21亿元 | 2.92亿元 | 2.07亿元 |
| 2024-12-31 | 462.01% | 8.21亿元 | 8.39亿元 | 1.64亿元 | 1.31亿元 |
| 2024-06-30 | 393.81% | 3.78亿元 | 4.00亿元 | 1.65亿元 | 1.43亿元 |