万家港股通精选混合A (013009.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0919元 (2025-12-12) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 持仓换手率388.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5743 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家港股通精选混合C |
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万家港股通精选混合A(013009) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.20亿 | 80.99% |
| (其中) 股票 | 6.20亿 | 80.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.38亿 | 18.04% |
| 3 | 其他资产 | 743.63万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,113.86万 | 7.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.00%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1.69亿 | 22.08% |
| 可选消费品 | 1.26亿 | 16.51% |
| 信息技术 | 8,883.29万 | 11.61% |
| 工业 | 7,078.75万 | 9.25% |
| 通信服务 | 6,053.06万 | 7.91% |
| 必需消费品 | 2,579.17万 | 3.37% |
| 房地产 | 1,426.31万 | 1.86% |
| 医疗保健 | 173.38万 | 0.23% |
| 金融 | 132.32万 | 0.17% |
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