万家港股通精选混合A (013009.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏达基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9717元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率285.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% (7685 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家港股通精选混合C |
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万家港股通精选混合A(013009) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.07亿 | 86.63% |
| (其中) 股票 | 4.07亿 | 86.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,272.47万 | 13.34% |
| 3 | 其他资产 | 12.05万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,163.82万 | 6.73% |
| 租赁和商务服务业 | 633.42万 | 1.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.55%) |
|---|---|---|
| 工业 | 9,955.29万 | 21.18% |
| 可选消费品 | 6,641.45万 | 14.13% |
| 材料 | 6,096.16万 | 12.97% |
| 能源 | 4,556.51万 | 9.69% |
| 通信服务 | 3,881.05万 | 8.26% |
| 信息技术 | 2,689.19万 | 5.72% |
| 必需消费品 | 1,167.03万 | 2.48% |
| 金融 | 1,128.72万 | 2.40% |
| 医疗保健 | 522.18万 | 1.11% |
| 房地产 | 291.13万 | 0.62% |
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