万家港股通精选混合A (013009.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1242元 (2026-02-02) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 持仓换手率388.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (5807 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家港股通精选混合C |
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万家港股通精选混合A(013009) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.93亿 | 88.36% |
| (其中) 股票 | 4.93亿 | 88.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,491.24万 | 11.63% |
| 3 | 其他资产 | 2.73万 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,105.44万 | 12.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.63%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1.23亿 | 22.06% |
| 工业 | 9,354.58万 | 16.77% |
| 可选消费品 | 8,144.76万 | 14.60% |
| 通信服务 | 4,685.86万 | 8.40% |
| 信息技术 | 4,096.33万 | 7.34% |
| 能源 | 2,465.89万 | 4.42% |
| 房地产 | 585.64万 | 1.05% |
| 必需消费品 | 362.73万 | 0.65% |
| 金融 | 190.73万 | 0.34% |
| 医疗保健 | 2.56万 | 0.005% |
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