万家港股通精选混合A (013009.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0919元 (2025-12-12) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 持仓换手率388.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5743 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家港股通精选混合C |
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万家港股通精选混合A(013009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-11 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-10 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-09 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-08 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-05 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-04 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-03 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-02 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-01 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-11-28 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-11-27 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-11-26 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-11-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-11-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-21 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-11-20 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-11-19 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-11-18 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-11-17 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-11-14 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-11-13 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-11-12 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-11-11 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-11-10 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-11-07 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-11-06 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-11-05 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-11-04 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-11-03 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-10-31 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-10-30 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-10-29 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-10-28 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-10-27 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-10-24 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-10-23 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-10-22 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-10-21 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-10-20 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-10-17 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-10-16 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-10-15 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-10-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-10-13 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-10-10 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-10-09 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-09-30 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-09-29 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-09-26 | 1.1077元 | 1.1077元 |