万家港股通精选混合A (013009.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9746元 (2026-03-30) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 持仓换手率388.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% (7099 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家港股通精选混合C |
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万家港股通精选混合A(013009) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 万家港股通精选混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家港股通精选混合 | |
| 基金主代码 | 013009 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-01-05 | |
| 总份额 | 5.11亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家港股通精选混合A | 万家港股通精选混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013009 | 013010 |
| 子基金份额 | 3.24亿 份 (2025-12-31) | 1.87亿 份 (2025-12-31) |