万家港股通精选混合A (013009.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏达基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9978元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率285.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (7589 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家港股通精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家港股通精选混合A(013009) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 万家港股通精选混合 | |
| 基金主代码 | 013009 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-01-05 | |
| 总份额 | 4.85亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、可转换债券与可交换债券投资策略；6、证券公司短期公司债券投资策略；7、股指期货投资策略；8、国债期货投资策略；9、股票期权投资策略；10、融资交易策略；11、信用衍生品投资策略；12、其他。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率×70%+沪深300指数收益率×10%+中证全债指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家港股通精选混合A | 万家港股通精选混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013009 | 013010 |
| 子基金份额 | 2.60亿 份 (2026-03-31) | 2.25亿 份 (2026-03-31) |