万家港股通精选混合A (013009.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0777元 (2025-12-15) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 持仓换手率388.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5880 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家港股通精选混合C |
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万家港股通精选混合A(013009) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 69.84% | 30.16% | 3,508.00 | 5.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 94.31% | 5.69% | 3,222.00 | 4.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 93.76% | 6.24% | 4,168.00 | 3.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 90.94% | 9.06% | 3,814.00 | 3.77万元 | -- |