大成民享安盈一年持有混合A (012991.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹郑煌斌基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2233元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率75.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (4728 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成民享安盈一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成民享安盈一年持有混合A(012991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-08-27 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-08-26 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-08-25 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-08-24 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-08-21 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-08-20 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-19 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-08-18 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-08-17 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-08-14 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-13 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-08-12 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-08-11 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-08-10 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-08-07 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-08-06 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-08-05 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-08-04 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-08-03 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-31 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-30 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-07-29 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-07-28 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-27 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-24 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-23 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-07-22 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-21 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-20 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-17 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-07-16 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-15 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-14 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-13 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-10 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-09 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-07-08 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-07 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-06 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-03 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-07-02 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-01 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-30 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-29 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-26 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-25 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-24 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-23 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-06-22 | 1.2066元 | 1.2066元 |