大成民享安盈一年持有混合A (012991.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹郑煌斌基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2078元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-06-22) 持仓换手率35.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (5137 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成民享安盈一年持有混合C |
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大成民享安盈一年持有混合A(012991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-25 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-24 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-23 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-06-22 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-18 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-17 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-16 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-15 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-12 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-11 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-10 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-09 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-08 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-05 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-04 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-06-03 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-02 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-01 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-29 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-28 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-27 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-05-26 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-25 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-22 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-21 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-20 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-19 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-18 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-15 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-14 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-13 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-12 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-05-11 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-08 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-07 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-05-06 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-04-30 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-29 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-28 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-27 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-04-24 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-23 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-22 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-21 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-20 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-17 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-16 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-15 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-14 | 1.1962元 | 1.1962元 |