大成民享安盈一年持有混合A (012991.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2037元 (2026-03-09) 基金经理孙丹管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率20.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (4793 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成民享安盈一年持有混合C |
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大成民享安盈一年持有混合A(012991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-03-06 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-03-05 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-04 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-03 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-02 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-02-27 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-02-26 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-02-25 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-02-24 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-02-13 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-02-12 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-02-11 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-10 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-02-09 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-02-06 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-02-05 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-02-04 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-02-03 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-02-02 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-01-30 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-01-29 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-01-28 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-01-27 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-01-26 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-01-23 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-01-22 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-01-21 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-20 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-01-19 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-01-16 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-01-15 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-01-14 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-01-13 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-01-12 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-01-09 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-01-08 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-01-07 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-01-06 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-01-05 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-31 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-30 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-12-29 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-26 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-25 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-24 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-23 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-22 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-19 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-18 | 1.1578元 | 1.1578元 |