大成民享安盈一年持有混合A (012991.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2066元 (2026-03-11) 基金经理孙丹管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率20.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (4917 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成民享安盈一年持有混合C |
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大成民享安盈一年持有混合A(012991) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.16% | 1.01% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.77% |
| 2025 | 0.23% | -0.51% | 0.86% | -0.34% | 1.09% | 0.39% | 0.28% | 2.01% | 1.65% | 0.13% | 0.47% | 0.62% | 7.07% |
| 2024 | -0.07% | 2.26% | 0.84% | 1.29% | -0.04% | 0.30% | -0.39% | -0.32% | 2.24% | -0.64% | 0.06% | 2.20% | 7.93% |
| 2023 | 0.83% | 0.33% | -0.08% | 0.20% | -0.45% | 0.43% | 0.69% | -0.84% | -0.26% | -0.88% | 0.010% | 0.23% | 0.19% |
| 2022 | -- | -- | -0.12% | 0.37% | 0.46% | 0.19% | 0.31% | 0.41% | -0.09% | 0.02% | -0.89% | -0.22% | 0.43% |