大成民享安盈一年持有混合A (012991.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2088元 (2026-03-10) 基金经理孙丹管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率20.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (4846 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成民享安盈一年持有混合C |
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大成民享安盈一年持有混合A(012991) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.01万元 | 0.80% | 4.50万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 60.12万元 | 0.80% | 11.27万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 33.85万元 | 0.80% | 6.35万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |