大成民享安盈一年持有混合A (012991.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹郑煌斌基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2233元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率75.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (4721 / 9402) |
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大成民享安盈一年持有混合A(012991) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 23.53万元 | 0.30% | 4.56万元 | 0.15% |
| 2026-06-22 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2026-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 47.51万元 | 0.80% | 8.91万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 24.01万元 | 0.80% | 4.50万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 60.12万元 | 0.80% | 11.27万元 | 0.15% |