大成民享安盈一年持有混合A (012991.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1607元 (2025-12-19) 基金经理孙丹管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率20.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (4700 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成民享安盈一年持有混合C |
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大成民享安盈一年持有混合A(012991) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 5,749.82万 | 5,005.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 5,944.32万 | 5,380.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 5,933.37万 | 5,432.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 6,197.08万 | 5,706.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 6,542.05万 | 6,120.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6,675.30万 | 6,339.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,764.99万 | 8,453.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 9,949.07万 | 9,887.76万元 | -- |