大成民享安盈一年持有混合A (012991.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹郑煌斌基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2233元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率75.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (4728 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成民享安盈一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成民享安盈一年持有混合A(012991) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |