大成民享安盈一年持有混合A (012991.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1948元 (2026-03-17) 基金经理孙丹管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率20.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (4800 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成民享安盈一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成民享安盈一年持有混合A(012991) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.26% | 490.49万元 | 730.39万元 | 1,050.61万元 | 5,944.32万元 |
| 2024-12-31 | 21.13% | 944.08万元 | 1,703.74万元 | 1,249.96万元 | 6,197.08万元 |
| 2024-06-30 | 21.21% | 495.97万元 | 967.20万元 | 1,472.59万元 | 6,675.30万元 |