大成民享安盈一年持有混合A (012991.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹郑煌斌基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2224元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率75.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (4764 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成民享安盈一年持有混合C |
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大成民享安盈一年持有混合A(012991) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 341.40万 | 5.41% |
| (其中) 股票 | 341.40万 | 5.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,627.50万 | 73.38% |
| (其中) 债券 | 4,627.50万 | 73.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.05万 | 15.86% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 335.35万 | 5.32% |
| 5 | 其他资产 | 2.14万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 304.88万 | 4.83% |
| 采矿业 | 14.33万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.34%) |
|---|---|---|
| 能源 | 21.18万 | 0.34% |
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