大成民享安盈一年持有混合A (012991.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2037元 (2026-03-09) 基金经理孙丹管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率20.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (4793 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成民享安盈一年持有混合C |
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大成民享安盈一年持有混合A(012991) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,454.49万 | 24.91% |
| (其中) 股票 | 1,454.49万 | 24.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,000.54万 | 68.52% |
| (其中) 债券 | 4,000.54万 | 68.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 382.63万 | 6.55% |
| 4 | 其他资产 | 1.05万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 876.60万 | 15.01% |
| 采矿业 | 107.29万 | 1.84% |
| 金融业 | 96.21万 | 1.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.94万 | 1.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.30万 | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 9.93万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.96万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.23%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 124.98万 | 2.14% |
| 工业 | 36.70万 | 0.63% |
| 非必需消费品 | 26.26万 | 0.45% |
| 能源 | 25.01万 | 0.43% |
| 金融 | 25.00万 | 0.43% |
| 房地产 | 8.25万 | 0.14% |
| 必需消费品 | 1.08万 | 0.02% |
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