大成民享安盈一年持有混合A (012991.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹郑煌斌基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2083元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率35.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (5230 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成民享安盈一年持有混合C |
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大成民享安盈一年持有混合A(012991) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,212.72万 | 20.01% |
| (其中) 股票 | 1,212.72万 | 20.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,452.71万 | 56.97% |
| (其中) 债券 | 3,452.71万 | 56.97% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,050.05万 | 17.33% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 323.66万 | 5.34% |
| 5 | 其他资产 | 20.96万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 912.21万 | 15.05% |
| 采矿业 | 83.89万 | 1.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.27万 | 0.90% |
| 批发和零售业 | 5.33万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.68万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.51%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 101.74万 | 1.68% |
| 能源 | 34.61万 | 0.57% |
| 必需消费品 | 8.63万 | 0.14% |
| 房地产 | 7.36万 | 0.12% |
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