大成民享安盈一年持有混合A (012991.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹郑煌斌基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2110元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率35.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (4561 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成民享安盈一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成民享安盈一年持有混合A(012991) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-23 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-07-22 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-21 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-20 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-17 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-07-16 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-15 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-14 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-13 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-10 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-09 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-07-08 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-07 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-06 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-03 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-07-02 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-01 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-30 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-29 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-26 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-25 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-24 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-23 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-06-22 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-18 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-17 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-16 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-15 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-12 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-11 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-10 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-09 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-08 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-05 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-04 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-06-03 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-02 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-01 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-29 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-28 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-27 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-05-26 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-25 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-22 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-21 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-20 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-19 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-18 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-15 | 1.2070元 | 1.2070元 |