兴全恒利一年定开债券发起式(012948) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 10.03亿 | 9.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 10.49亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 10.55亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 10.72亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 10.72亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 33.23亿 | 30.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 32.16亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.78亿 | 30.10亿元 | -- |