兴全恒利一年定开债券发起式 (012948.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-09-10总资产规模10.03亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0769元 (2026-01-23) 基金经理翟秀华邓娟管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2991 / 7207)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴全恒利一年定开债券发起式(012948) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

加载中......

兴全恒利一年定开债券发起式历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	247.00	426.93万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	247.00	434.10万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	2.00	16.08亿元	--