兴证全球恒利一年定开债券发起式
(012948.jj ) 兴证全球基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-09-10总资产规模10.49亿 (2025-09-30) 基金净值1.0725 (2025-12-05) 基金经理翟秀华邓娟管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2796 / 7114)
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兴证全球恒利一年定开债券发起式(012948) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.05%-0.08%0.009%0.41%0.10%0.42%-0.36%-0.19%0.03%0.21%0.07%-0.02%0.64%
20240.19%0.53%0.49%0.46%0.30%0.41%0.30%0.09%0.13%0.09%0.49%1.51%5.11%
20230.07%0.10%0.52%0.37%0.67%0.34%0.25%0.39%-0.11%0.010%0.12%0.89%3.67%
20220.56%-0.010%0.07%0.37%0.42%0.15%0.54%0.46%0.16%0.40%-0.64%0.27%2.77%
2021------------------0.21%0.57%0.47%--