兴全恒利一年定开债券发起式 (012948.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-09-10总资产规模10.03亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0773元 (2026-01-30) 基金经理翟秀华邓娟管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2967 / 7196)
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兴全恒利一年定开债券发起式(012948) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-11	2025-06-11	0.031 元	9.78亿	3,031.29万元	2.81%	2.81%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。