兴全恒利一年定开债券发起式 (012948.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-09-10总资产规模10.03亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0769元 (2026-01-23) 基金经理翟秀华邓娟管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2991 / 7207)
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兴全恒利一年定开债券发起式(012948) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	14.71亿	99.98%
	(其中) 债券	14.71亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	23.32万	0.02%

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