兴全恒利一年定开债券发起式(012948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0743元 | 1.1490元 |
| 2026-04-03 | 1.0745元 | 1.1492元 |
| 2026-03-27 | 1.0735元 | 1.1482元 |
| 2026-03-20 | 1.0728元 | 1.1475元 |
| 2026-03-13 | 1.0720元 | 1.1467元 |
| 2026-03-06 | 1.0803元 | 1.1461元 |
| 2026-02-27 | 1.0790元 | 1.1448元 |
| 2026-02-13 | 1.0791元 | 1.1449元 |
| 2026-02-06 | 1.0782元 | 1.1440元 |
| 2026-01-30 | 1.0773元 | 1.1431元 |
| 2026-01-23 | 1.0769元 | 1.1427元 |
| 2026-01-16 | 1.0761元 | 1.1419元 |
| 2026-01-09 | 1.0752元 | 1.1410元 |
| 2025-12-31 | 1.0753元 | 1.1411元 |
| 2025-12-26 | 1.0755元 | 1.1413元 |
| 2025-12-19 | 1.0752元 | 1.1410元 |
| 2025-12-12 | 1.0738元 | 1.1396元 |
| 2025-12-05 | 1.0725元 | 1.1383元 |
| 2025-11-28 | 1.0727元 | 1.1385元 |
| 2025-11-27 | 1.0723元 | 1.1381元 |
| 2025-11-26 | 1.0725元 | 1.1383元 |
| 2025-11-25 | 1.0728元 | 1.1386元 |
| 2025-11-24 | 1.0729元 | 1.1387元 |
| 2025-11-21 | 1.0728元 | 1.1386元 |
| 2025-11-20 | 1.0728元 | 1.1386元 |
| 2025-11-19 | 1.0726元 | 1.1384元 |
| 2025-11-18 | 1.0727元 | 1.1385元 |
| 2025-11-17 | 1.0727元 | 1.1385元 |
| 2025-11-14 | 1.0725元 | 1.1383元 |
| 2025-11-13 | 1.0724元 | 1.1382元 |
| 2025-11-12 | 1.0724元 | 1.1382元 |
| 2025-11-11 | 1.0722元 | 1.1380元 |
| 2025-11-10 | 1.0720元 | 1.1378元 |
| 2025-11-07 | 1.0719元 | 1.1377元 |
| 2025-11-06 | 1.0719元 | 1.1377元 |
| 2025-11-05 | 1.0721元 | 1.1379元 |
| 2025-11-04 | 1.0720元 | 1.1378元 |
| 2025-11-03 | 1.0721元 | 1.1379元 |
| 2025-10-31 | 1.0720元 | 1.1378元 |
| 2025-10-24 | 1.0707元 | 1.1365元 |
| 2025-10-17 | 1.0707元 | 1.1365元 |
| 2025-10-10 | 1.0704元 | 1.1362元 |
| 2025-09-30 | 1.0698元 | 1.1356元 |
| 2025-09-26 | 1.0692元 | 1.1350元 |
| 2025-09-19 | 1.0692元 | 1.1350元 |
| 2025-09-12 | 1.0686元 | 1.1344元 |
| 2025-09-05 | 1.0701元 | 1.1359元 |
| 2025-08-29 | 1.0695元 | 1.1353元 |
| 2025-08-22 | 1.0689元 | 1.1347元 |
| 2025-08-15 | 1.0715元 | 1.1373元 |