兴全恒利一年定开债券发起式 (012948.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-09-10总资产规模10.03亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0773元 (2026-01-30) 基金经理翟秀华邓娟管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2967 / 7196)
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兴全恒利一年定开债券发起式(012948) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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兴全恒利一年定开债券发起式历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模