兴全恒利一年定开债券发起式(012948) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 159.47万元 | 0.30% | 42.53万元 | 0.08% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 841.47万元 | 0.30% | 224.39万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 473.95万元 | 0.30% | 126.39万元 | 0.08% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |