大成惠业一年定开债发起式(012937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0265元 | 1.1651元 |
| 2026-07-09 | 1.0264元 | 1.1650元 |
| 2026-07-08 | 1.0263元 | 1.1649元 |
| 2026-07-07 | 1.0261元 | 1.1647元 |
| 2026-07-06 | 1.0261元 | 1.1647元 |
| 2026-07-03 | 1.0257元 | 1.1643元 |
| 2026-07-02 | 1.0257元 | 1.1643元 |
| 2026-07-01 | 1.0257元 | 1.1643元 |
| 2026-06-30 | 1.0262元 | 1.1648元 |
| 2026-06-29 | 1.0262元 | 1.1648元 |
| 2026-06-26 | 1.0258元 | 1.1644元 |
| 2026-06-25 | 1.0256元 | 1.1642元 |
| 2026-06-24 | 1.0253元 | 1.1639元 |
| 2026-06-23 | 1.0252元 | 1.1638元 |
| 2026-06-22 | 1.0253元 | 1.1639元 |
| 2026-06-18 | 1.0252元 | 1.1638元 |
| 2026-06-17 | 1.0249元 | 1.1635元 |
| 2026-06-16 | 1.0245元 | 1.1631元 |
| 2026-06-15 | 1.0242元 | 1.1628元 |
| 2026-06-12 | 1.0239元 | 1.1625元 |
| 2026-06-11 | 1.0240元 | 1.1626元 |
| 2026-06-10 | 1.0246元 | 1.1632元 |
| 2026-06-09 | 1.0250元 | 1.1636元 |
| 2026-06-08 | 1.0254元 | 1.1640元 |
| 2026-06-05 | 1.0255元 | 1.1641元 |
| 2026-06-04 | 1.0255元 | 1.1641元 |
| 2026-06-03 | 1.0253元 | 1.1639元 |
| 2026-06-02 | 1.0252元 | 1.1638元 |
| 2026-06-01 | 1.0250元 | 1.1636元 |
| 2026-05-29 | 1.0245元 | 1.1631元 |
| 2026-05-28 | 1.0243元 | 1.1629元 |
| 2026-05-27 | 1.0240元 | 1.1626元 |
| 2026-05-26 | 1.0236元 | 1.1622元 |
| 2026-05-25 | 1.0233元 | 1.1619元 |
| 2026-05-22 | 1.0230元 | 1.1616元 |
| 2026-05-21 | 1.0229元 | 1.1615元 |
| 2026-05-20 | 1.0228元 | 1.1614元 |
| 2026-05-19 | 1.0226元 | 1.1612元 |
| 2026-05-18 | 1.0222元 | 1.1608元 |
| 2026-05-15 | 1.0218元 | 1.1604元 |
| 2026-05-14 | 1.0217元 | 1.1603元 |
| 2026-05-13 | 1.0216元 | 1.1602元 |
| 2026-05-12 | 1.0214元 | 1.1600元 |
| 2026-05-11 | 1.0212元 | 1.1598元 |
| 2026-05-08 | 1.0209元 | 1.1595元 |
| 2026-05-07 | 1.0209元 | 1.1595元 |
| 2026-05-06 | 1.0209元 | 1.1595元 |
| 2026-04-30 | 1.0208元 | 1.1594元 |
| 2026-04-29 | 1.0208元 | 1.1594元 |
| 2026-04-28 | 1.0204元 | 1.1590元 |