大成惠业一年定开债发起式(012937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0301元 | 1.1687元 |
| 2026-08-27 | 1.0302元 | 1.1688元 |
| 2026-08-26 | 1.0303元 | 1.1689元 |
| 2026-08-25 | 1.0304元 | 1.1690元 |
| 2026-08-24 | 1.0304元 | 1.1690元 |
| 2026-08-21 | 1.0301元 | 1.1687元 |
| 2026-08-20 | 1.0301元 | 1.1687元 |
| 2026-08-19 | 1.0302元 | 1.1688元 |
| 2026-08-18 | 1.0303元 | 1.1689元 |
| 2026-08-17 | 1.0299元 | 1.1685元 |
| 2026-08-14 | 1.0297元 | 1.1683元 |
| 2026-08-13 | 1.0296元 | 1.1682元 |
| 2026-08-12 | 1.0294元 | 1.1680元 |
| 2026-08-11 | 1.0293元 | 1.1679元 |
| 2026-08-10 | 1.0293元 | 1.1679元 |
| 2026-08-07 | 1.0288元 | 1.1674元 |
| 2026-08-06 | 1.0285元 | 1.1671元 |
| 2026-08-05 | 1.0284元 | 1.1670元 |
| 2026-08-04 | 1.0283元 | 1.1669元 |
| 2026-08-03 | 1.0282元 | 1.1668元 |
| 2026-07-31 | 1.0280元 | 1.1666元 |
| 2026-07-30 | 1.0279元 | 1.1665元 |
| 2026-07-29 | 1.0277元 | 1.1663元 |
| 2026-07-28 | 1.0277元 | 1.1663元 |
| 2026-07-27 | 1.0277元 | 1.1663元 |
| 2026-07-24 | 1.0276元 | 1.1662元 |
| 2026-07-23 | 1.0275元 | 1.1661元 |
| 2026-07-22 | 1.0274元 | 1.1660元 |
| 2026-07-21 | 1.0270元 | 1.1656元 |
| 2026-07-20 | 1.0269元 | 1.1655元 |
| 2026-07-17 | 1.0269元 | 1.1655元 |
| 2026-07-16 | 1.0268元 | 1.1654元 |
| 2026-07-15 | 1.0268元 | 1.1654元 |
| 2026-07-14 | 1.0267元 | 1.1653元 |
| 2026-07-13 | 1.0266元 | 1.1652元 |
| 2026-07-10 | 1.0265元 | 1.1651元 |
| 2026-07-09 | 1.0264元 | 1.1650元 |
| 2026-07-08 | 1.0263元 | 1.1649元 |
| 2026-07-07 | 1.0261元 | 1.1647元 |
| 2026-07-06 | 1.0261元 | 1.1647元 |
| 2026-07-03 | 1.0257元 | 1.1643元 |
| 2026-07-02 | 1.0257元 | 1.1643元 |
| 2026-07-01 | 1.0257元 | 1.1643元 |
| 2026-06-30 | 1.0262元 | 1.1648元 |
| 2026-06-29 | 1.0262元 | 1.1648元 |
| 2026-06-26 | 1.0258元 | 1.1644元 |
| 2026-06-25 | 1.0256元 | 1.1642元 |
| 2026-06-24 | 1.0253元 | 1.1639元 |
| 2026-06-23 | 1.0252元 | 1.1638元 |
| 2026-06-22 | 1.0253元 | 1.1639元 |