大成惠业一年定开债发起式
(012937.jj ) 大成基金管理有限公司
基金经理方锐基金类型债券型成立日期2022-01-20总资产规模39.56亿 (2026-03-31) 基金净值1.0208 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1790 / 7291)
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大成惠业一年定开债发起式(012937) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.26%0.18%0.32%0.31%----------------1.09%
20250.07%-0.33%0.44%0.47%0.25%0.30%-0.07%-0.21%-0.19%0.61%-0.04%0.03%1.34%
20240.65%1.32%0.30%0.60%0.56%0.48%0.51%-0.23%-0.30%0.17%0.72%0.90%5.82%
20230.42%0.78%1.15%0.72%0.60%0.28%0.48%0.75%-0.22%0.22%0.37%0.66%6.40%
2022-0.27%-0.02%0.01%0.94%0.84%0.01%1.04%0.47%0.11%0.47%-1.50%-0.74%1.36%