大成惠业一年定开债发起式
(012937.jj ) 大成基金管理有限公司
基金经理方锐基金类型债券型成立日期2022-01-20总资产规模39.56亿 (2026-03-31) 基金净值1.0197 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1806 / 7262)
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大成惠业一年定开债发起式(012937) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-272026-03-270.0186 元38.97亿7,248.40万1.80%1.80%
2024-12-232024-12-230.005 元29.13亿1,456.36万0.49%6.61%
2024-09-232024-09-230.015 元29.13亿4,368.96万1.47%
2024-06-112024-06-110.0343 元29.13亿9,990.28万3.27%
2024-02-222024-02-220.0143 元40.05亿5,727.26万1.38%
2023-09-212023-09-210.0068 元40.05亿2,723.28万0.67%2.40%
2023-06-202023-06-200.0178 元40.05亿7,128.75万1.73%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。