大成惠业一年定开债发起式(012937) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 40.07亿 | 38.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 39.83亿 | 38.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 40.02亿 | 38.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 39.61亿 | 38.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 29.56亿 | 29.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 29.18亿 | 29.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 29.62亿 | 29.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.12亿 | 29.13亿元 | -- |