大成惠业一年定开债发起式(012937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0327元 | 1.1527元 |
| 2026-02-12 | 1.0326元 | 1.1526元 |
| 2026-02-11 | 1.0324元 | 1.1524元 |
| 2026-02-10 | 1.0322元 | 1.1522元 |
| 2026-02-09 | 1.0320元 | 1.1520元 |
| 2026-02-06 | 1.0317元 | 1.1517元 |
| 2026-02-05 | 1.0314元 | 1.1514元 |
| 2026-02-04 | 1.0313元 | 1.1513元 |
| 2026-02-03 | 1.0312元 | 1.1512元 |
| 2026-02-02 | 1.0312元 | 1.1512元 |
| 2026-01-30 | 1.0310元 | 1.1510元 |
| 2026-01-29 | 1.0310元 | 1.1510元 |
| 2026-01-28 | 1.0309元 | 1.1509元 |
| 2026-01-27 | 1.0308元 | 1.1508元 |
| 2026-01-26 | 1.0308元 | 1.1508元 |
| 2026-01-23 | 1.0305元 | 1.1505元 |
| 2026-01-22 | 1.0302元 | 1.1502元 |
| 2026-01-21 | 1.0301元 | 1.1501元 |
| 2026-01-20 | 1.0298元 | 1.1498元 |
| 2026-01-19 | 1.0295元 | 1.1495元 |
| 2026-01-16 | 1.0293元 | 1.1493元 |
| 2026-01-15 | 1.0290元 | 1.1490元 |
| 2026-01-14 | 1.0288元 | 1.1488元 |
| 2026-01-13 | 1.0288元 | 1.1488元 |
| 2026-01-12 | 1.0286元 | 1.1486元 |
| 2026-01-09 | 1.0284元 | 1.1484元 |
| 2026-01-08 | 1.0283元 | 1.1483元 |
| 2026-01-07 | 1.0282元 | 1.1482元 |
| 2026-01-06 | 1.0283元 | 1.1483元 |
| 2026-01-05 | 1.0285元 | 1.1485元 |
| 2025-12-31 | 1.0283元 | 1.1483元 |
| 2025-12-30 | 1.0282元 | 1.1482元 |
| 2025-12-29 | 1.0282元 | 1.1482元 |
| 2025-12-26 | 1.0285元 | 1.1485元 |
| 2025-12-25 | 1.0284元 | 1.1484元 |
| 2025-12-24 | 1.0284元 | 1.1484元 |
| 2025-12-23 | 1.0283元 | 1.1483元 |
| 2025-12-22 | 1.0280元 | 1.1480元 |
| 2025-12-19 | 1.0279元 | 1.1479元 |
| 2025-12-18 | 1.0276元 | 1.1476元 |
| 2025-12-17 | 1.0274元 | 1.1474元 |
| 2025-12-16 | 1.0270元 | 1.1470元 |
| 2025-12-15 | 1.0270元 | 1.1470元 |
| 2025-12-12 | 1.0272元 | 1.1472元 |
| 2025-12-11 | 1.0272元 | 1.1472元 |
| 2025-12-10 | 1.0269元 | 1.1469元 |
| 2025-12-09 | 1.0268元 | 1.1468元 |
| 2025-12-08 | 1.0266元 | 1.1466元 |
| 2025-12-05 | 1.0266元 | 1.1466元 |
| 2025-12-04 | 1.0266元 | 1.1466元 |