大成惠业一年定开债发起式(012937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0255元 | 1.1641元 |
| 2026-06-04 | 1.0255元 | 1.1641元 |
| 2026-06-03 | 1.0253元 | 1.1639元 |
| 2026-06-02 | 1.0252元 | 1.1638元 |
| 2026-06-01 | 1.0250元 | 1.1636元 |
| 2026-05-29 | 1.0245元 | 1.1631元 |
| 2026-05-28 | 1.0243元 | 1.1629元 |
| 2026-05-27 | 1.0240元 | 1.1626元 |
| 2026-05-26 | 1.0236元 | 1.1622元 |
| 2026-05-25 | 1.0233元 | 1.1619元 |
| 2026-05-22 | 1.0230元 | 1.1616元 |
| 2026-05-21 | 1.0229元 | 1.1615元 |
| 2026-05-20 | 1.0228元 | 1.1614元 |
| 2026-05-19 | 1.0226元 | 1.1612元 |
| 2026-05-18 | 1.0222元 | 1.1608元 |
| 2026-05-15 | 1.0218元 | 1.1604元 |
| 2026-05-14 | 1.0217元 | 1.1603元 |
| 2026-05-13 | 1.0216元 | 1.1602元 |
| 2026-05-12 | 1.0214元 | 1.1600元 |
| 2026-05-11 | 1.0212元 | 1.1598元 |
| 2026-05-08 | 1.0209元 | 1.1595元 |
| 2026-05-07 | 1.0209元 | 1.1595元 |
| 2026-05-06 | 1.0209元 | 1.1595元 |
| 2026-04-30 | 1.0208元 | 1.1594元 |
| 2026-04-29 | 1.0208元 | 1.1594元 |
| 2026-04-28 | 1.0204元 | 1.1590元 |
| 2026-04-27 | 1.0192元 | 1.1578元 |
| 2026-04-24 | 1.0197元 | 1.1583元 |
| 2026-04-23 | 1.0199元 | 1.1585元 |
| 2026-04-22 | 1.0202元 | 1.1588元 |
| 2026-04-21 | 1.0199元 | 1.1585元 |
| 2026-04-20 | 1.0196元 | 1.1582元 |
| 2026-04-17 | 1.0194元 | 1.1580元 |
| 2026-04-16 | 1.0191元 | 1.1577元 |
| 2026-04-15 | 1.0191元 | 1.1577元 |
| 2026-04-14 | 1.0190元 | 1.1576元 |
| 2026-04-13 | 1.0190元 | 1.1576元 |
| 2026-04-10 | 1.0188元 | 1.1574元 |
| 2026-04-09 | 1.0187元 | 1.1573元 |
| 2026-04-08 | 1.0186元 | 1.1572元 |
| 2026-04-07 | 1.0185元 | 1.1571元 |
| 2026-04-03 | 1.0181元 | 1.1567元 |
| 2026-04-02 | 1.0178元 | 1.1564元 |
| 2026-04-01 | 1.0176元 | 1.1562元 |
| 2026-03-31 | 1.0176元 | 1.1562元 |
| 2026-03-30 | 1.0175元 | 1.1561元 |
| 2026-03-27 | 1.0169元 | 1.1555元 |
| 2026-03-26 | 1.0353元 | 1.1553元 |
| 2026-03-25 | 1.0351元 | 1.1551元 |
| 2026-03-24 | 1.0349元 | 1.1549元 |