同泰沪深300量化增强A (012911.jj ) 沪深300 (半年) 同泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8954元 (2026-01-23) 基金经理马毅管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率242.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.43% (5139 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰沪深300量化增强C |
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同泰沪深300量化增强A(012911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-01-22 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-01-21 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-01-20 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-01-19 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-01-16 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-01-15 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-01-14 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-01-13 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-01-12 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-01-09 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-01-08 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-01-07 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-01-06 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-01-05 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2025-12-31 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2025-12-30 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2025-12-29 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2025-12-26 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2025-12-25 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2025-12-24 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2025-12-23 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2025-12-22 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2025-12-19 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2025-12-18 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2025-12-17 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2025-12-16 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2025-12-15 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2025-12-12 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2025-12-11 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2025-12-10 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2025-12-09 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2025-12-08 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2025-12-05 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2025-12-04 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2025-12-03 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2025-12-02 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2025-12-01 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2025-11-28 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2025-11-27 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2025-11-26 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2025-11-25 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2025-11-24 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2025-11-21 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2025-11-20 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2025-11-19 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2025-11-18 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2025-11-17 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2025-11-14 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2025-11-13 | 0.8763元 | 0.8763元 |