同泰沪深300量化增强A (012911.jj ) 沪深300 (半年) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅基金类型指数型基金成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8423元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-03-04) 持仓换手率334.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.39% (4847 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰沪深300量化增强C |
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同泰沪深300量化增强A(012911) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-07-16 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-07-15 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-07-14 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-07-13 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-07-10 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-07-09 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-07-08 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-07-07 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-07-06 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-07-03 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-07-02 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-07-01 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-06-30 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-06-29 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-06-26 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-06-25 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-06-24 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-06-23 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-06-22 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-06-18 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-06-17 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-06-16 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-06-15 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-06-12 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-06-11 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-06-10 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-06-09 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-06-08 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-06-05 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-06-04 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-06-03 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-06-02 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-06-01 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-05-29 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-05-28 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-05-27 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-05-26 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-05-25 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-05-22 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-05-21 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-05-20 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-05-19 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-05-18 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-05-15 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-05-14 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-05-13 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-05-12 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-05-11 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-05-08 | 0.9351元 | 0.9351元 |