同泰沪深300量化增强A (012911.jj ) 沪深300 (半年) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅基金类型指数型基金成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9205元 (2026-04-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-03-04) 持仓换手率334.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.72% (5129 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰沪深300量化增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
同泰沪深300量化增强A(012911) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 39.55万元 | 1.00% | 5.93万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 19.88万元 | 1.00% | 2.98万元 | 0.15% |
| 2025-03-04 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 44.75万元 | 1.00% | 6.71万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 22.72万元 | 1.00% | 3.41万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |