同泰沪深300量化增强A (012911.jj ) 沪深300 (半年) 同泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9017元 (2026-01-12) 基金经理马毅管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率242.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.29% (5105 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰沪深300量化增强C |
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同泰沪深300量化增强A(012911) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.88万元 | 1.00% | 2.98万元 | 0.15% |
| 2025-03-04 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 44.75万元 | 1.00% | 6.71万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 22.72万元 | 1.00% | 3.41万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-03-04 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-01-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |