同泰沪深300量化增强A (012911.jj ) 沪深300 (半年) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅基金类型指数型基金成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7980元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率475.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.22% (4780 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰沪深300量化增强C |
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同泰沪深300量化增强A(012911) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.18% | 0.82% | 735.00 | 3.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.36% | 0.64% | 834.00 | 3.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 943.00 | 3.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,063.00 | 3.11万元 | -- |