同泰沪深300量化增强A (012911.jj ) 沪深300 (半年) 同泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8960元 (2026-01-19) 基金经理马毅管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率242.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.42% (5099 / 5578) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰沪深300量化增强C |
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同泰沪深300量化增强A(012911) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.86元 | 3,346.72万 | 3,895.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 3,026.85万 | 4,252.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 3,063.63万 | 4,430.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 3,310.75万 | 4,709.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 3,784.44万 | 5,243.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 3,294.45万 | 5,316.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,457.53万 | 5,534.71万元 | -- |