同泰沪深300量化增强A (012911.jj ) 沪深300 (半年) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅基金类型指数型基金成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7980元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率475.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.22% (4780 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰沪深300量化增强C |
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同泰沪深300量化增强A(012911) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,018.40万 | 93.68% |
| (其中) 股票 | 3,018.40万 | 93.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 26.69万 | 0.83% |
| 3 | 其他资产 | 177.10万 | 5.50% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,033.31万 | 63.10% |
| 金融业 | 510.62万 | 15.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173.09万 | 5.37% |
| 采矿业 | 159.27万 | 4.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.75万 | 2.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.38万 | 1.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.07万 | 0.72% |
| 建筑业 | 7.38万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 3.35万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 2.00万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.00万 | 0.06% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.006%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,799.00 | 0.006% |
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