同泰沪深300量化增强A (012911.jj ) 沪深300 (半年) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅基金类型指数型基金成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9099元 (2026-04-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-03-04) 持仓换手率334.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.96% (5099 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰沪深300量化增强C |
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同泰沪深300量化增强A(012911) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,015.88万 | 94.09% |
| (其中) 股票 | 3,015.88万 | 94.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 18.02万 | 0.56% |
| 3 | 其他资产 | 171.54万 | 5.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,364.13万 | 42.56% |
| 金融业 | 599.85万 | 18.71% |
| 采矿业 | 200.10万 | 6.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97.04万 | 3.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.84万 | 1.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.86万 | 1.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.83万 | 1.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.57万 | 0.92% |
| 租赁和商务服务业 | 21.55万 | 0.67% |
| 建筑业 | 13.92万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 8.23万 | 0.26% |
| 房地产业 | 6.31万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.61万 | 0.08% |
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