同泰沪深300量化增强A (012911.jj ) 沪深300 (半年) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅基金类型指数型基金成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7980元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率475.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.22% (4780 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰沪深300量化增强C |
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同泰沪深300量化增强A(012911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-10-15 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-10-14 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-10-13 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-10-12 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-10-09 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-10-08 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-09-30 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-09-29 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-09-28 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-09-24 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-09-23 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-09-22 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-09-21 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-09-18 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-09-17 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-09-16 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-09-15 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-09-14 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-09-11 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-09-10 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-09-09 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-09-08 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-09-07 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-09-04 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-09-03 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-09-02 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-09-01 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-08-31 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-08-28 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-08-27 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-08-26 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-08-25 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-08-24 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-08-21 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-08-20 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-08-19 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-08-18 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-08-17 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-08-14 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-08-13 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-08-12 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-08-11 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-08-10 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-08-07 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-08-06 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-08-05 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-08-04 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-08-03 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-07-31 | 0.8782元 | 0.8782元 |