同泰沪深300量化增强A (012911.jj ) 沪深300 (半年) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅基金类型指数型基金成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9366元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-03-04) 持仓换手率334.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.33% (4918 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰沪深300量化增强C |
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同泰沪深300量化增强A(012911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-06-17 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-06-16 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-06-15 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-06-12 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-06-11 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-06-10 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-06-09 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-06-08 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-06-05 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-06-04 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-06-03 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-06-02 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-06-01 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-05-29 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-05-28 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-05-27 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-05-26 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-05-25 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-05-22 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-05-21 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-05-20 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-05-19 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-05-18 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-05-15 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-05-14 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-05-13 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-05-12 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-05-11 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-05-08 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-05-07 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-05-06 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-04-30 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-04-29 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-28 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-04-27 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-04-24 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-04-23 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-04-22 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-04-21 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-04-20 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-17 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-04-16 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-04-15 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-04-14 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-04-13 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-04-10 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-04-09 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-04-08 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-04-07 | 0.8436元 | 0.8436元 |