同泰沪深300量化增强A (012911.jj ) 沪深300 (半年) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅基金类型指数型基金成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9205元 (2026-04-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-03-04) 持仓换手率334.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.72% (5122 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰沪深300量化增强C |
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同泰沪深300量化增强A(012911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-28 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-04-27 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-04-24 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-04-23 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-04-22 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-04-21 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-04-20 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-17 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-04-16 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-04-15 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-04-14 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-04-13 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-04-10 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-04-09 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-04-08 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-04-07 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-04-03 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-04-02 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-04-01 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-03-31 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-03-30 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-03-27 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-03-26 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-03-25 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-03-24 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-03-23 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-03-20 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-03-19 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-03-18 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-03-17 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-03-16 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-03-13 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-03-12 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-03-11 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-03-10 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-03-09 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-03-06 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-03-05 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-03-04 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-03-03 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-03-02 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-02-27 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-02-26 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-02-25 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-02-24 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-02-13 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-02-12 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-02-11 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-02-10 | 0.8978元 | 0.8978元 |