安信优质企业三年持有混合A (012892.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈一峰基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0578元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率205.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6544 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信优质企业三年持有混合C |
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安信优质企业三年持有混合A(012892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-09-03 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-09-02 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-09-01 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-08-31 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-27 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-26 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-08-25 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-24 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-08-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-20 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-08-19 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-08-18 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-08-17 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-08-14 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-08-13 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-12 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-08-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-10 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-08-07 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-06 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-08-05 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-04 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-03 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-31 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-30 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-29 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-28 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-27 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-24 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-23 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-21 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-07-20 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-17 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-16 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-15 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-07-14 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-13 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-10 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-09 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-08 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-07 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-06 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-03 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-02 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-07-01 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-06-30 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-06-29 | 1.2254元 | 1.2254元 |