安信优质企业三年持有混合A (012892.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9826元 (2025-12-05) 基金经理陈一峰张明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率59.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% (7077 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信优质企业三年持有混合C |
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安信优质企业三年持有混合A(012892) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.64% | 0.36% | 1.38万 | 7.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.47% | 0.53% | 1.58万 | 7.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.52% | 0.48% | 1.87万 | 6.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.52% | 0.48% | 1.87万 | 7.09万元 | -- |