安信优质企业三年持有混合A (012892.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0114元 (2026-02-09) 基金经理陈一峰张明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率59.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (7448 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信优质企业三年持有混合C |
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安信优质企业三年持有混合A(012892) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.18亿 | 92.53% |
| (其中) 股票 | 12.18亿 | 92.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,159.40万 | 5.44% |
| (其中) 债券 | 7,159.40万 | 5.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -23.00 | 0% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,143.52万 | 1.63% |
| 5 | 其他资产 | 536.28万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.98亿 | 45.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.18亿 | 8.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,212.79万 | 1.68% |
| 采矿业 | 436.73万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 12.74万 | 0.010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.01%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.86亿 | 14.14% |
| 通讯业务 | 1.26亿 | 9.56% |
| 非日常生活消费品 | 1.25亿 | 9.53% |
| 原材料 | 3,380.04万 | 2.57% |
| 金融 | 279.70万 | 0.21% |
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