安信优质企业三年持有混合A (012892.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9868元 (2025-12-09) 基金经理陈一峰张明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率59.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% (7045 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信优质企业三年持有混合C |
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安信优质企业三年持有混合A(012892) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.43亿 | 90.76% |
| (其中) 股票 | 15.43亿 | 90.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,354.12万 | 4.92% |
| (其中) 债券 | 8,354.12万 | 4.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,150.89万 | 3.62% |
| 4 | 其他资产 | 1,195.51万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.82亿 | 46.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,943.37万 | 5.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,693.75万 | 1.58% |
| 采矿业 | 2,189.58万 | 1.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,303.95万 | 0.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.16%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.23亿 | 13.09% |
| 通讯业务 | 1.62亿 | 9.54% |
| 工业 | 6,362.90万 | 3.74% |
| 非日常生活消费品 | 5,701.34万 | 3.35% |
| 信息技术 | 4,642.40万 | 2.73% |
| 原材料 | 3,009.04万 | 1.77% |
| 日常消费品 | 1,278.24万 | 0.75% |
| 金融 | 298.62万 | 0.18% |
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