安信优质企业三年持有混合A (012892.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈一峰基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0578元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率205.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6544 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信优质企业三年持有混合C |
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安信优质企业三年持有混合A(012892) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.60亿 | 91.74% |
| (其中) 股票 | 7.60亿 | 91.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,313.88万 | 5.21% |
| (其中) 债券 | 4,313.88万 | 5.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,292.21万 | 2.77% |
| 4 | 其他资产 | 238.51万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.43亿 | 65.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,664.84万 | 9.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 524.46万 | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.45万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.22%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 9,070.41万 | 10.95% |
| 医疗保健 | 3,554.91万 | 4.29% |
| 工业 | 790.73万 | 0.95% |
| 日常消费品 | 17.37万 | 0.02% |
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