安信优质企业三年持有混合A (012892.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈一峰基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1124元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率160.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (6198 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信优质企业三年持有混合C |
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安信优质企业三年持有混合A(012892) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.45亿 | 90.33% |
| (其中) 股票 | 8.45亿 | 90.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,137.30万 | 5.49% |
| (其中) 债券 | 5,137.30万 | 5.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,902.11万 | 4.17% |
| 4 | 其他资产 | 3,045.00 | 0.0003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.33亿 | 57.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,129.47万 | 9.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,221.49万 | 3.45% |
| 采矿业 | 544.46万 | 0.58% |
| 金融业 | 101.92万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.23万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 13.82万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.26%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 8,380.29万 | 8.96% |
| 非日常生活消费品 | 5,832.42万 | 6.24% |
| 医疗保健 | 2,939.59万 | 3.14% |
| 原材料 | 614.25万 | 0.66% |
| 工业 | 236.91万 | 0.25% |
| 金融 | 9.26万 | 0.010% |
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