安信优质企业三年持有混合A (012892.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9868元 (2025-12-09) 基金经理陈一峰张明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率59.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% (7036 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信优质企业三年持有混合C |
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安信优质企业三年持有混合A(012892) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 995.85万元 | 1.20% | 165.98万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,273.08万元 | 1.20% | 378.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,123.38万元 | 1.20% | 187.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,058.81万元 | 1.20% | 509.80万元 | 0.20% |