安信优质企业三年持有混合A (012892.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0114元 (2026-02-09) 基金经理陈一峰张明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率59.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (7448 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信优质企业三年持有混合C |
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安信优质企业三年持有混合A(012892) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.60% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.04% |
| 2025 | -2.44% | 8.78% | -0.04% | -5.52% | 2.80% | -0.94% | 4.69% | 9.42% | 10.26% | -5.37% | -1.50% | -0.06% | 20.08% |
| 2024 | -12.84% | 8.59% | 3.13% | 5.33% | -0.94% | -5.08% | -1.28% | -2.71% | 23.31% | -3.72% | 0.16% | -2.17% | 8.01% |
| 2023 | 7.72% | -8.33% | 1.41% | -2.88% | -6.43% | 4.65% | 8.62% | -5.04% | -2.94% | -4.02% | -2.89% | -4.51% | -15.14% |
| 2022 | -1.65% | -0.77% | -3.87% | -0.15% | 0.48% | 8.12% | -7.84% | -1.57% | -10.42% | -13.43% | 18.84% | 2.46% | -12.83% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.86% | -- |