安信优质企业三年持有混合A (012892.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9876元 (2025-12-08) 基金经理陈一峰张明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率59.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (7086 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信优质企业三年持有混合C |
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安信优质企业三年持有混合A(012892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-05 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2025-12-04 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-12-03 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-12-02 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-12-01 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2025-11-28 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-11-27 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-11-26 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-11-25 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-11-24 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-11-21 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2025-11-20 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-11-19 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-11-18 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-11-17 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-11-14 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-11-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-11-12 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-11-11 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-11-10 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-11-07 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-11-06 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-11-05 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-11-04 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-11-03 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-10-31 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-10-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-10-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-10-28 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-10-27 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-10-24 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-10-23 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-10-22 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-10-21 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-10-20 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-10-17 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-10-16 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-10-15 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-10-14 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-10-13 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-10-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-10-09 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-09-30 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-09-29 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-09-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-09-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-09-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-09-23 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-09-22 | 0.9944元 | 0.9944元 |