安信优质企业三年持有混合A (012892.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0175元 (2026-02-10) 基金经理陈一峰张明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率59.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (7398 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信优质企业三年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信优质企业三年持有混合A(012892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-02-09 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-02-06 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-02-05 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-02-04 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-03 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-02-02 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-30 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-01-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-01-28 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-27 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-26 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-23 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-01-21 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-01-20 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-01-16 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-15 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-14 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-01-13 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-01-12 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-09 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-01-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-01-07 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-06 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-05 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-31 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-12-30 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-29 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-12-26 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2025-12-25 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-12-24 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-12-23 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-22 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-19 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-12-18 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-12-17 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2025-12-16 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-12-15 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-12-12 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-11 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-12-10 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-12-09 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-12-08 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-05 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2025-12-04 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-12-03 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-12-02 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-12-01 | 0.9705元 | 0.9705元 |