安信优质企业三年持有混合A (012892.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈一峰基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1124元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率160.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (6198 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信优质企业三年持有混合C |
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安信优质企业三年持有混合A(012892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-09 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-08 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-07 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-06 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-03 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-02 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-07-01 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-06-30 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-06-29 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-26 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-25 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-06-24 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-06-23 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-22 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-18 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-17 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-16 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-15 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-12 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-11 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-10 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-09 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-08 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-05 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-04 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-03 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-02 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-01 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-29 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-28 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-27 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-26 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-25 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-22 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-21 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-20 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-19 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-18 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-15 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-14 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-13 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-12 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-11 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-08 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-07 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-06 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-30 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-29 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-28 | 1.0285元 | 1.0285元 |