安信优质企业三年持有混合A (012892.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0099元 (2026-02-11) 基金经理陈一峰张明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率59.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (7459 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信优质企业三年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信优质企业三年持有混合A(012892) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.96元 | 9.14亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 11.49亿 | 11.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 10.86亿 | 13.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 11.96亿 | 14.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 12.19亿 | 15.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 15.20亿 | 17.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 12.83亿 | 17.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.95亿 | 17.86亿元 | -- |