英大中证ESG120策略指数A (012854.jj ) ESG 120策略 (半年) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张媛基金类型指数型基金成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3259元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 持仓换手率65.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (3266 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大中证ESG120策略指数C |
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英大中证ESG120策略指数A(012854) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-04 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-06-03 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-06-02 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-06-01 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-05-29 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-05-28 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-27 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-26 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-25 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-22 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-21 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-05-20 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-19 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-05-18 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-05-15 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-14 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-05-13 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-12 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-05-11 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-08 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-05-07 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-05-06 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-04-30 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-04-29 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-04-28 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-04-27 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-04-24 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-04-23 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-04-22 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-04-21 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-20 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-17 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-04-16 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-15 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-04-14 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-04-13 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-04-10 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-09 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-08 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-04-07 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-03 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-02 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-01 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-31 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-03-30 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-03-27 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-03-26 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-03-25 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-03-24 | 1.1921元 | 1.1921元 |